Teoría del valor en riesgo (VAR) bajo metodologías convencionales vs otras métricas de cuantificación del (VAR) en el mercado de valores colombiano 1

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Contaduria Universidad de Antioquia no. 87 (Jul-Dec 2025), p. 65-85
Hlavní autor:	Ordoñez, Daniel Fernando Urrea
Další autoři:	García, María Luisa Saavedra, Medina, Filiberto Enrique Valdés
Vydáno:	Universidad de Antioquía
Témata:	Colombia Monte Carlo simulation Securities markets Risk management Statistical methods Decision making
On-line přístup:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!