Teoría del valor en riesgo (VAR) bajo metodologías convencionales vs otras métricas de cuantificación del (VAR) en el mercado de valores colombiano 1

Библиографические подробности

Опубликовано в::	Contaduria Universidad de Antioquia no. 87 (Jul-Dec 2025), p. 65-85
Главный автор:	Ordoñez, Daniel Fernando Urrea
Другие авторы:	García, María Luisa Saavedra, Medina, Filiberto Enrique Valdés
Опубликовано:	Universidad de Antioquía
Предметы:	Colombia Monte Carlo simulation Securities markets Risk management Statistical methods Decision making
Online-ссылка:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!