Teoría del valor en riesgo (VAR) bajo metodologías convencionales vs otras métricas de cuantificación del (VAR) en el mercado de valores colombiano 1

Détails bibliographiques

Publié dans:	Contaduria Universidad de Antioquia no. 87 (Jul-Dec 2025), p. 65-85
Auteur principal:	Ordoñez, Daniel Fernando Urrea
Autres auteurs:	García, María Luisa Saavedra, Medina, Filiberto Enrique Valdés
Publié:	Universidad de Antioquía
Sujets:	Colombia Monte Carlo simulation Securities markets Risk management Statistical methods Decision making
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