Teoría del valor en riesgo (VAR) bajo metodologías convencionales vs otras métricas de cuantificación del (VAR) en el mercado de valores colombiano 1

Detalhes bibliográficos

Publicado no:	Contaduria Universidad de Antioquia no. 87 (Jul-Dec 2025), p. 65-85
Autor principal:	Ordoñez, Daniel Fernando Urrea
Outros Autores:	García, María Luisa Saavedra, Medina, Filiberto Enrique Valdés
Publicado em:	Universidad de Antioquía
Assuntos:	Colombia Monte Carlo simulation Securities markets Risk management Statistical methods Decision making
Acesso em linha:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
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